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小女花不弃-易方达基金办理有限公司关于易方达货币市场基金修订保管协议的布告

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为更好地为出资者服务,易方达基金办理有限公司(以下简称“本公司”)经与易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)保管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会存案,决议修订《易方达货币市场基金保管协议》(以下简称“《保管协议》”)中关于资金清算交收的有关内容。现将相关状况布告如下:

一、《保管协议》修订的内容

对《小女花不弃-易方达基金办理有限公司关于易方达货币市场基金修订保管协议的布告保管协议》中“七、基金认购、申购、换回和基金转化的资金清算”章节“(二)申购、换回和转化”有关内容,修订如下:

原表述小女花不弃-易方达基金办理有限公司关于易方达货币市场基金修订保管协议的布告为:

“3、基金保管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵从“全额清算、全额交收”的准则。小女花不弃-易方达基金办理有限公司关于易方达货币市场基金修订保管协议的布告

4、基金办理人将A类基金比例和B类基金比例的申购、转化转入等保管账户应收款在16:00前从“基金总清算账户”划往基金的保管账户,并将有关收款凭据传真给基金办理人进行账务办理;保管行按办理人的划款指令将换回、转化转出等保管账户敷衍款在12:00前划往“基金总清算账户”并将有关书面凭据交给基金办理人进行账务办理。E类基金比例的申购、换回等保管账户应收敷衍款依据中国证券挂号结算有限责任公司的事务规矩处理。”

修订为:

“3、基金保管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵从“全额清算、净额交收”的准则。

4、基金办理人按A类基金比例和B类基金比例的当日应收额(包含申购资金及基金转化转进款)与当日敷衍额(含换回资金、换回费、基金转化转出款及转化费)的差额来确认保管账户的净应收额或净敷衍额。当保管账户为净应收款时,由基金办理人及时将净应收款划往基金的保管账户,保管即将有关收款凭据传真给基金办理人进行账务办理;当保管账户为净敷衍额时,保管行按办理人的划款指令及时将净敷衍款划往“基金总清算账户”,并将有关书面凭据交给基金办理人进行账务办理。E类基金比例的申购、换回等保管账户应收敷衍款依据中国证券挂号结算有限责任公司的事务规矩处理。”

二、重要提示

1、本次《保管协议》的修订,由基金办理人、基金保管人协商一致,不触及《易方达货币市场基金基金合同》的修正,不与《易众筹方达货币市场基金基金合同》的规则有任何抵触,并已履行了规则的程序,契合相关法令法规的规则。修订后的《保管协议》自2019年6月12日起收效。

2、出资者能够经过拨打基金办理人客户服务热线40088-18088(免远程话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关状况。出资者也能够前往本基金有关出售组织进行咨询。本基金的出售组织详见本基金更新的招募说明书或相关布告。

危险提示:基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或许存款类金融组织。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分,并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览《基金合同》和《招募说明书》等基金法令文件,全面知道基金产品的危险收益特征,在了解产品状况及听取出售组织恰当性定见的基础上,依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针,对基金出资作出独立决议计划,挑选适宜的基金产品。

特此布告。

易方达基金办理有限公司

2019年6月12日

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